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A股上涨带动权益基金反弹，宽基ETF规模增逾2200亿

2024-05-20 【字体：大中小】

随着A股市场走出强劲的上涨行情，权益基金也迎来了显著的反弹。

Wind数据显示，自2月6日至2月23日，沪指连续八个交易日收涨，累计涨幅达11.2%。这期间，多只基金区间反弹幅度超过30%；且指数持续走高背景下，多只宽基ETF的规模也实现了大幅增长，自2月5日至2月23日，宽基ETF规模共计增加约2264.58亿元。

针对春节后市场情绪持续修复，兴业基金研究部分析，春节假期前后市场利好消息不断，包括支持资本市场健康发展政策、M1与社融超预期高增、假期出行与消费数据良好等均推升市场热情。同时，资金面出现了改善，包括宽基ETF、上市公司回购、外资等维度的资金都出现明显净流入。

星石投资发布观点称，从近期资金交易结构来看，A股活跃度正在增加，市场预期和交易倾向向好。同时，上市公司业绩预告等信息公布，也推动资金积极布局投资机会。短期指数明显修复，中长期看，A股市场估值仍处于历史偏底部区间，有望持续反弹。

宽基ETF规模大增

得益于行情回暖，资金借道ETF入市，多只宽基ETF规模大增，尤其是沪深300ETF被资金重点买入。

据Wind统计，截至2月23日，全市场股票ETF总规模达到17625亿元，其中宽基ETF达到11847亿元。

尤其是跟踪沪深300指数的ETF共26只，截至2月23日的资产净值规模总计5246亿元。具体看来，规模超千亿的有三只，分别为华泰柏瑞沪深300ETF最新资产净值为1835亿元，易方达沪深300ETF为1142亿元，嘉实沪深300ETF为1002亿元。此外，华夏300ETF规模也达到916亿元。

嘉实基金指数投资部负责人刘珈吟对第一财经分析称，宽基ETF的迅速增长实际上是市场加速轮动下，资金寻求均衡配置需求的体现。例如，沪深300ETF等宽基ETF，其标的指数行业配置相对均衡且分散。同时，资金在市场低迷时买入宽基ETF，也在一定程度上表明了对优质资产在深度调整后的投资价值的认同。

华夏基金认为，近期以上证50、沪深300以及中证500、中证1000为代表的宽基指数基金获得大量机构资金布局，中长期资金出手布局ETF向市场传递积极信号，有助于短期市场情绪的修复和风险偏好的改善。中长期机构资金的持续入市，还有助于优化投资者结构，引导市场投资方向，形成实体经济与资本市场互相促进的良性循环。

权益基金大幅反弹

沪深两市在春节前后持续反弹，权益基金随之反弹。

具体看来，2月5日~2月23日的两个交易周内，全市场（只含主代码）有53只基金区间涨幅超过20%。

消息面上，中央汇金投资有限责任公司（下称"中央汇金"）2月6日宣布，将于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。

若从2月6日算起，截至2月23日，有11只基金区间涨幅超30%，其中鹏华碳中和主题A、鹏华沪深港新兴成长A、西部利得新动力A涨幅居前，区间累计涨幅分别达37.59%、35%、34.86%。不过受前期回撤影响，部分基金年初至今的收益仍未能回正。

从持仓来看，AI和科技成长方向领涨。部分基金重仓的浙海德曼、贝斯特等股票已经从低点反弹了超过50%。

科技板块带动明显，兴业基金研究部分析，近期AI板块持续领涨，一方面是行业受到OpenAI发布Sora模型的提振，另一方面海外科技龙头业绩超预期、增加资本开支等，也提升了AI相关板块的预期。

富国基金分析称，近期海外科技板块热点密集催化，以Sora为代表的文生视频AI大模型在文字、图像、视频等领域的能力持续迭代，进一步拓宽了AI的下游应用场景，从而提振A股相关概念风险偏好。从算力产业链看，光模块等细分领域可以直接受益于海外算力投资；并且在AI浪潮和自主可控的背景下，国产算力有望实现加速成长。从下游应用看，当前国内AI应用在产品数量、品类丰富度和功能上发展不及海外，随着国内大模型发力追赶，以及越来越多的AI大模型备案获批，国内AI应用有望加速发展。

永赢基金认为，行业方面可重点关注科技和红利。针对TMT，当前处在AI主题阶段，关注以运行商和算力为代表的基础设施建设领域，与此同时，关注MR、人形机器人、自动驾驶等AI应用类热点主题的发酵。针对红利行业，可以结合盈利确定性、央企性质和分红率潜在提升的思路来精选细分领域。

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