2月8日基金净值:大成惠兴一年定开债券最新净值10242,涨001%
2024-05-22 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月8日,大成惠兴一年定开债券最新单位净值为1.0242元,累计净值为1.1247元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%,近3个月上涨1.7%,近6个月上涨2.17%,近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠兴一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.47%,现金占净值比1.14%。
该基金的基金经理为方锐,方锐于2022年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.21%。
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